Total kostnad
Procentandel:
Varav förvaltningsavgift
Procentandel:
Risk
Låg
Hög
Riskvärde: 4
Morningstar betyg
Morningstar Rating är 2 av 5 stjärnor
Hållbarhetsnivå
Hållbarhetsbedömning är 6 av 10 staplar
Låg CO2-risk
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Faktablad och Informationsbroschyr hittar du under respektive fond.
SPP Mix 100
SPP Mix 100 är en global aktivt förvaltad aktiefond som normalt investerar 25 % på svenska aktiemarknaden och 75 % på de utländska aktiemarknaderna inklusive tillväxtmarknader. Fonden har i övrigt ingen fast fördelning mellan olika geografiska marknader eller branscher. Fonden följer vår standard för hållbara investeringar som bland annat innebär att vi avstår från att investera i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner. Det omfattar mänskliga rättigheter, arbetsrätt och folkrätt, korruption och ekonomisk brottslighet, allvarlig klimat– och miljöskada och kontroversiella vapen (landminor, kluster- och kärnvapen). Vi exkluderar även bolag vars omsättning till mer än 5 procent kommer från produktion och/eller distribution av tobak, vapen, alkohol, spel, pornografi, cannabis, fossila bränslen samt bolag med stora fossilreserver.
Fondfakta
Fondkategori
Aktiefond
Jämförelseindex
MSCI World NR SEK 67.5%
OMX Stockholm Benchmark CAP 25%
MSCI EM NR 7.5%
Registreringsland
Sweden
Fondförmögenhet (2024-10-31)
987 MSEK
Fondens startdatum
2015-09-15
Handelsvaluta
SEK
Andelsklassvaluta
SEK
ISIN
SE0007279781
PPM
Nej
UCITS
Ja
Fondkurs (2024-11-19)
268,6550 SEK
Fondbolag
Storebrand Fonder AB
Förvaltare
Tore Jørgen Rye
Per 2024-10-31
Region
Nordamerika
Europa
Asien
Sydamerika
Oceanien
10 största innehaven
Storebrand Global All Countries A SEKStorebrand USA A SEKStorebrand Global Plus A SEKStorebrand Sverige A SEKStorebrand Sverige Plus A SEKStorebrand Europa A SEKStorebrand Sverige Småbolag Plus A SEKStorebrand Emerging Markets Plus A SEKStorebrand Emerging Markets A SEKStorebrand Global Solutions A SEKTotalt: 16 innehav
Visa komplett portföljTotal kostnad
Procentandel:
Förvaltningsavgift
Avgifter
Transaktionskostnader
Övriga avgifter
-
Risk
Låg
Hög
Riskvärde: 4
Sharpe 3 år
Standardavvikelse 3 år
Tracking error 3 år
-
Informationskvot 3 år
-
Hållbarhetsnivå
Hållbarhetsbedömning är 6 av 10 staplar
Hållbarhetsbetyg Morningstar
Morningstar Sustainability Rating är 3 av 5 jordklot
Hållbarhetsrisk
Procentuell hållbarhetsranking inom global kategori
CO2-riskvärde
UN PRI
Ja
SFDR
8
Hållbarhetsprofilen
Produktbaserade exkluderingar
Fossila bränslen (kol, olja, gas)
Bolag med stora fossilreserver
Oljesand
Kontroversiella vapen (noll-tolerans)
Vapen (både icke-konventionella och konventionella)
Tobak
Cannabis (för icke-medicinskt bruk)
Alkohol
Kommersiell spelverksamhet
Pornografi
Avskogning (inklusive ohållbar palmeoljeproduktion)
Olje- och gasverksamhet i Arktis
Gruvdrift på havsbotten
Havs-/sjödeponi av gruvavfall
Statligt kontrollerade bolag
Normbaserade exkluderingar
Mänskliga rättigheter, folkrätt och arbetsrätt
Korruption och ekonomisk brottslighet
Allvarlig miljö- och klimatskada
Hållbarhetsrelaterade upplysningar
Nedan finner du mycket information under förbestämda rubriker i enlighet med EU:s Disclosure-förordning. I avsnittet om miljörelaterade eller sociala egenskaper/mål beskrivs vad fonden vill uppnå, och avsnittet om övervakning som beskriver vad som mäts. Läs gärna dessa avsnitt
Senast uppdaterat 2024-01-18
Tore Jørgen Rye
Senior portföljförvaltare
Anställd sedan 2008. Senior arkitekt, senior- konsult IBM, civilingenjör från NTNU, MBA från RSM.
Förvaltarkommentar
Fondens utveckling
I oktober steg SPP Mix 100 med 0,78 procent. Det sammansatta jämförelseindexet steg med 1,53 procent. Hittills under 2024 har SPP Mix 100 stigit med 17,41 procent, vilket kan jämföras med jämförelseindexets uppgång om 20,07 procent. I oktober tappade Stockholmsbörsen (SBXCAP) 3,5 procent. Globala aktier (MSCI DM) steg med 3,3 procent medan aktier i tillväxtregioner (MSCI EM) steg med 0,7 procent. Uppgången för globala aktier berodde på att den svenska kronan försvagades under hela månaden. Globala aktier slutade månaden ned 0,9 procent i lokal valuta. SPP Mix 100 kan inte vara överviktad inom aktier. Detta förklarar varför Mix 100 utvecklades svagare jämfört med jämförelseindex än de andra Mix-fonderna. Mix 100 har dock levererat den högsta avkastningen av de fyra Mix-fonderna både hittills under 2024 och sedan starten. Fondens underavkastning under månaden, och hittills i år, berodde på underavkastning i underfonderna. Vi tappade framförallt på hållbarhet under en månad där marknaden vände riktning mot en trolig Trump-seger.
Makrokommentar
Amerikanska statsräntor steg kraftigt under oktober och nådde nivåerna från försommaren. Även om en del av ränteuppgången troligtvis beror på fortsatt goda tillväxtutsikter i USA kan en stor del av uppgången också bero på den medvind som Trump har haft i opinionsmätningarna under de senaste veckorna. Oavsett valresultat har vi den senaste tiden sett att tillväxtutsikterna i USA återigen justerats upp efter en period av mer sidledes utveckling. En stark ekonomi i USA och mindre behov av lika aggressiva räntesänkningar från Fed har därmed också bidragit till ränteuppgången. Tillväxtutsikterna i euroområdet är däremot fortfarande stabila och har gått ned marginellt. Detsamma gäller för Kina trots presentationen av stimulanspaketen förra månaden.
Framtidsutsikter
Vi är fullinvesterade i aktier i SPP Mix 100 även i början av november. Vi har ökat övervikten i USA.