Storebrand logotyp

SPP Mix 100

SPP Mix 100 är en global aktivt förvaltad aktiefond som normalt investerar 25 % på svenska aktiemarknaden och 75 % på de utländska aktiemarknaderna inklusive tillväxtmarknader. Fonden har i övrigt ingen fast fördelning mellan olika geografiska marknader eller branscher. Fonden följer vår standard för hållbara investeringar som bland annat innebär att vi avstår från att investera i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner. Det omfattar mänskliga rättigheter, arbetsrätt och folkrätt, korruption och ekonomisk brottslighet, allvarlig klimat– och miljöskada och kontroversiella vapen (landminor, kluster- och kärnvapen). Vi exkluderar även bolag vars omsättning till mer än 5 procent kommer från produktion och/eller distribution av tobak, vapen, alkohol, spel, pornografi, cannabis, fossila bränslen samt bolag med stora fossilreserver.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Faktablad och Informationsbroschyr hittar du under respektive fond.

Total kostnad

Procentandel:

Varav förvaltningsavgift

Procentandel:

Risknivå

Låg

Hög

Riskvärde: 4

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 3 av 5 jordklot

Morningstar betyg

Morningstar Rating är 2 av 5 stjärnor

Fondfakta

Fondkategori

Aktiefond

Jämförelseindex

MSCI World NR SEK 67.5%

OMX Stockholm Benchmark CAP 25%

MSCI EM NR 7.5%

Registreringsland

Sweden

Fondförmögenhet (2025-01-31)

1 022,12 MSEK

Fondens startdatum

2015-09-15

Handelsvaluta

SEK

Andelsklassvaluta

SEK

ISIN

SE0007279781

PPM

Ja

UCITS

Ja

Fondkurs (2025-02-13)

277,93 SEK

Fondbolag

Storebrand Fonder AB

Förvaltare

Tore Jørgen Rye

Per 2025-01-31

Region

Nordamerika
Europa
Asien
Sydamerika
Oceanien

Tillgångsfödelning

Aktier

Räntebärande instrument

Övrigt

100% av fondernas innehåll är analyserat

10 största innehaven

SEStorebrand Global All Countries A SEK
SEStorebrand Global Plus A SEK
SEStorebrand USA A SEK
SEStorebrand Sverige Plus A SEK
SEStorebrand Sverige A SEK
SEStorebrand Global Multifactor A SEK
SEStorebrand Sverige Småbolag Plus A SEK
SEStorebrand Europa A SEK
SEStorebrand Emerging Markets A SEK
SEStorebrand Emerging Markets Plus A SEK

Totalt: 15 innehav

Visa komplett portfölj

Bransch

Informationsteknik
Industi
Finans
Sällanköpsvaror
Hälsovård
Kommunikationstjänster
Dagligvaror
Material
Fastigheter
Övrigt

100% av fondernas innehåll är analyserat

Stil

Stora mixbolag
Stora tillväxtbolag
Stora värdebolag
Medelstora mixbolag
Medelstora tillväxtbolag
Medelstora värdebolag
Små mixbolag
Små värdebolag
Små tillväxtbolag

98,56% av fondernas innehåll är analyserat

Total kostnad

Procentandel:

Förvaltningsavgift

Avgifter

Transaktionskostnader

Övriga avgifter

-

Risknivå

Låg

Hög

Riskvärde: 4

Sharpe 3 år

Standardavvikelse 3 år

Tracking error 3 år

-

Informationskvot 3 år

-

Hållbarhetsnivå

Hållbarhetsbedömning är 7 av 10 staplar

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 3 av 5 jordklot
Hållbarhetsrisk

Procentuell hållbarhetsranking inom global kategori

CO2-riskvärde
CO2-riskvärde
UN PRI
Ja
SFDR
8
Hållbarhetsprofilen

FNs Globala mål

Fonden jobbar med följande av FNs Globala mål:

Fonden beaktar inga mål

Produktbaserade exkluderingar

Fossila bränslen (kol, olja, gas)
Fossila bränslen (kol, olja, gas)
Bolag med stora fossilreserver
Bolag med stora fossilreserver
Oljesand
Oljesand
Kontroversiella vapen (noll-tolerans)
Kontroversiella vapen (noll-tolerans)
Vapen (både icke-konventionella och konventionella)​
Vapen (både icke-konventionella och konventionella)​
Tobak
Tobak
Cannabis (för icke-medicinskt bruk)​
Cannabis (för icke-medicinskt bruk)​
Alkohol
Alkohol
Kommersiell spelverksamhet​
Kommersiell spelverksamhet​
Pornografi
Pornografi
Avskogning (inklusive ohållbar palmeoljeproduktion)
Avskogning (inklusive ohållbar palmeoljeproduktion)
Olje- och gasverksamhet i Arktis
Olje- och gasverksamhet i Arktis
Gruvdrift på havsbotten
Gruvdrift på havsbotten
Havs-/sjödeponi av gruvavfall
Havs-/sjödeponi av gruvavfall
Statligt kontrollerade bolag
Statligt kontrollerade bolag

Normbaserade exkluderingar

Mänskliga rättigheter, folkrätt och arbetsrätt
Mänskliga rättigheter, folkrätt och arbetsrätt
Korruption och ekonomisk brottslighet
Korruption och ekonomisk brottslighet
Allvarlig miljö- och klimatskada
Allvarlig miljö- och klimatskada

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Nedan finner du mycket information under förbestämda rubriker i enlighet med EU:s Disclosure-förordning. I avsnittet om miljörelaterade eller sociala egenskaper/mål beskrivs vad fonden vill uppnå, och avsnittet om övervakning som beskriver vad som mäts. Läs gärna dessa avsnitt

Senast uppdaterat 2025-01-28

Manager

Tore Jørgen Rye
Senior portföljförvaltare

Anställd sedan 2008. Senior arkitekt, senior- konsult IBM, civilingenjör från NTNU, MBA från RSM.

Förvaltarkommentar

Fondens utveckling

I december föll SPP Mix 100 med -1,66 procent. Det sammansatta jämförelseindexet föll med -1,25 procent. Under 2024 har SPP Mix 100 stigit med 18,98 procent, vilket kan jämföras med jämförelseindexets uppgång om 23,55 procent. I december föll Stockholmsbörsen (SBXCAP) med 1,3 procent. Globala aktier (MSCI World DM) föll med 1,2 procent och aktier i tillväxtregioner (MSCI EM) steg med 1,3 procent. Under 2024 steg svenska aktier med 8 procent medan globala aktier steg med 30 procent och EM-aktier steg med 18 procent. Vi var fullinvesterade i aktier under 2024 och hade en liten preferens för globala aktier över svenska. Vi kan inte övervikta aktier i SPP Mix 100. Detta tillsammans med att vi överlag tappade mot jämförelseindex inom aktiefonder i Storebrands och SPPs fossilfria och hållbara investeringsuniversum förklarar underavkastningen under 2024.

Makrokommentar

Den amerikanska ekonomin levererade högre tillväxt än väntat under 2024 och överraskade därmed ännu en gång. För 12 månader sedan var ekonomernas konsensusprognos att BNP-tillväxten i USA skulle sluta på drygt 1 procent under 2024. Nu ser det ut som att tillväxten kommer att hamna på strax under 3 procent. Det är andra året i rad med en tydligt positiv överraskning för den amerikanska ekonomin. I början av 2025 ligger förväntningarna enligt konsensusprognosen på en BNP-tillväxt om 2 procent i USA under detta år. I euroområdet har konsensus varit mer i linje med förväntningarna med en klart svagare tillväxttakt jämfört med USA under de senaste två åren. BNP-tillväxten under 2024 kommer sannolikt att sluta på knappt 1 procent. Detta är något högre än vad som förväntades för tolv månader sedan och marginellt bättre än under 2023.

Framtidsutsikter

Fonden är fullinvesterad i aktier även i början av 2025.