Total kostnad
Procentandel:
Varav förvaltningsavgift
Procentandel:
Risk
Låg
Hög
Riskvärde: 4
Morningstar betyg
Morningstar Rating är 4 av 5 stjärnor
Hållbarhetsnivå
Hållbarhetsbedömning är 7 av 10 staplar
Låg CO2-risk
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Faktablad och Informationsbroschyr hittar du under respektive fond.
SPP Mix 80
SPP Mix 80 är en global aktivt förvaltad blandfond som i normalläget har en aktieandel på 80 % och en ränteandel på 20 %. Av aktieandelen placeras 25 % på den svenska aktiemarknaden. Räntedelen placeras utan geografiska begränsningar. Fonden följer vår standard för hållbara investeringar som bland annat innebär att vi avstår från att investera i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner. Det omfattar mänskliga rättigheter, arbetsrätt och folkrätt, korruption och ekonomisk brottslighet, allvarlig klimat– och miljöskada och kontroversiella vapen (landminor, kluster- och kärnvapen). Vi exkluderar även bolag vars omsättning till mer än 5 procent kommer från produktion och/eller distribution av tobak, vapen, alkohol, spel, pornografi, cannabis, fossila bränslen samt bolag med stora fossilreserver.
Fondfakta
Fondkategori
Blandfond
Jämförelseindex
MSCI World NR SEK 54%
OMRX Mortgage Bond All 20%
OMX Stockholm Benchmark CAP 20%
MSCI EM NR 6%
Registreringsland
Sweden
Fondförmögenhet (2024-06-30)
9 608 MSEK
Fondens startdatum
2015-09-15
Handelsvaluta
SEK
Andelsklassvaluta
SEK
ISIN
SE0007279773
PPM
Nej
UCITS
Ja
Fondkurs (2024-07-25)
230,3092 SEK
Fondbolag
Storebrand Fonder AB
Förvaltare
Tore Jørgen Rye
Per 2024-06-30
Region
Nordamerika
Europa
Asien
Sydamerika
Oceanien
10 största innehaven
Storebrand USA A SEKStorebrand Global All Countries A SEKStorebrand Global Plus A SEKStorebrand Sverige A SEKStorebrand Sverige Plus A SEKStorebrand Europa A SEKStorebrand Emerging Markets A SEKStorebrand Obligation A SEKStorebrand Global Företagsobl. A SEKStorebrand Emerging Markets Plus A SEKTotalt: 22 innehav
Visa komplett portföljTotal kostnad
Procentandel:
Förvaltningsavgift
Avgifter
Transaktionskostnader
Övriga avgifter
-
Risk
Låg
Hög
Riskvärde: 4
Sharpe 3 år
Standardavvikelse 3 år
Tracking error 3 år
-
Informationskvot 3 år
-
Hållbarhetsnivå
Hållbarhetsbedömning är 7 av 10 staplar
Hållbarhetsbetyg Morningstar
Morningstar Sustainability Rating är 4 av 5 jordklot
Hållbarhetsrisk
Procentuell hållbarhetsranking inom global kategori
CO2-riskvärde
UN PRI
Ja
SFDR
8
Hållbarhetsprofilen
Produktbaserade exkluderingar
Fossila bränslen (kol, olja, gas)
Bolag med stora fossilreserver
Oljesand
Kontroversiella vapen (noll-tolerans)
Vapen (både icke-konventionella och konventionella)
Tobak
Cannabis (för icke-medicinskt bruk)
Alkohol
Kommersiell spelverksamhet
Pornografi
Avskogning (inklusive ohållbar palmeoljeproduktion)
Olje- och gasverksamhet i Arktis
Gruvdrift på havsbotten
Havs-/sjödeponi av gruvavfall
Statligt kontrollerade bolag
Normbaserade exkluderingar
Mänskliga rättigheter, folkrätt och arbetsrätt
Korruption och ekonomisk brottslighet
Allvarlig miljö- och klimatskada
Hållbarhetsrelaterade upplysningar
Nedan finner du mycket information under förbestämda rubriker i enlighet med EU:s Disclosure-förordning. I avsnittet om miljörelaterade eller sociala egenskaper/mål beskrivs vad fonden vill uppnå, och avsnittet om övervakning som beskriver vad som mäts. Läs gärna dessa avsnitt
Senast uppdaterat 2024-01-18
Tore Jørgen Rye
Senior portföljförvaltare
Anställd sedan 2008. Senior arkitekt, senior konsult IBM, civilingenjör från NTNU, MBA från RSM.
Förvaltarkommentar
Fondens utveckling
I juni steg SPP Mix 80 med 1,24 procent. Det sammansatta jämförelseindexet steg med 1,73 procent. Hittills under 2024 har SPP Mix 80 stigit med 11,95 procent, vilket kan jämföras med jämförelseindexets uppgång om 12,43 procent. I juni föll Stockholmsbörsen (SBXCAP) med 1,3 procent. Globala aktier (MSCI World DM) steg med 2,6 procent medan aktier i tillväxtregioner (MSCI EM) steg med 4,6 procent. Den svenska penningmarknaden steg med 0,31 procent, svenska statsobligationer steg med hela 2,0 procent och svenska bostadsobligationer steg med 1,1 procent. Fonden hade tre procentenheter mer aktier än jämförelseindex i juni fördelat mellan två procent i globala aktier och en i svenska aktier vilket bidrog något positivt till resultatet. Även fondens övervikt inom krediter bidrog positivt medan en något kortare ränteduration än jämförelseindex bidrog negativt. Sammantaget visar resultatrapporten att fondens allokering bidrog positivt med 0,1 procentenheter medan underfonderna bidrog negativt. Storebrand Global Solutions var den underfond som utvecklades svagast medan Storebrand Emerging Markets utvecklades starkast.
Makrokommentar
Det första halvåret slutade på plus för de globala aktiemarknaderna trots stigande långräntor och löpande framflyttningar av förväntade räntesänkningar i USA. Fallande inflation och uppjusterade tillväxtutsikter i USA vägde upp de högre räntenivåerna samtidigt som god intjäning för företagen också bidrog till uppgången för de globala aktiemarknaderna. Uppgången har dock dominerats av några få amerikanska bolag vilket bidrar till högre koncentrationsrisker och fallhöjd om momentumet skulle vända nedåt. Företagen har visserligen levererat goda resultat och infriat höga förhoppningar men frågan framöver är om tillväxttalen kan upprätthållas. På makrosidan är frågan om nedgången för inflationen kan fortsätta så länge tillväxtbilden och arbetsmarknaden håller sig så stark.
Framtidsutsikter
Under juni minskade vi fondens aktieandel med en procentenhet i svenska aktier och har därmed tre procentenheter mer aktier än jämförelseindex i början av det andra halvåret. Fonden alltså försiktigt positionerad för fortsatt uppgång samtidigt som det finns möjlighet att öka risken om marknaden skulle gå in i en korrektion. Eventuella drivkrafter för en korrektion skulle kunna vara högre inflation och räntor än väntat i USA och/eller att amerikanska aktier blir dyrare givet aktuell ränte- och intjäningsnivå.