Total kostnad
Procentandel:
Varav förvaltningsavgift
Procentandel:
Risk
Låg
Hög
Riskvärde: 3
Morningstar betyg
Morningstar Rating är 4 av 5 stjärnor
Hållbarhetsnivå
Hållbarhetsbedömning är 7 av 10 staplar
Låg CO2-risk
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Faktablad och Informationsbroschyr hittar du under respektive fond.
SPP Mix 50
SPP Mix 50 är en global aktivt förvaltad blandfond som i normalläget har en aktieandel på 50 % och en ränteandel på 50 %. Av aktieandelen placeras 25 % på den svenska aktiemarknaden. Räntedelen placeras utan geografiska begränsningar. Fonden följer vår standard för hållbara investeringar som bland annat innebär att vi avstår från att investera i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner. Det omfattar mänskliga rättigheter, arbetsrätt och folkrätt, korruption och ekonomisk brottslighet, allvarlig klimat– och miljöskada och kontroversiella vapen (landminor, kluster- och kärnvapen). Vi exkluderar även bolag vars omsättning till mer än 5 procent kommer från produktion och/eller distribution av tobak, vapen, alkohol, spel, pornografi, cannabis, fossila bränslen samt bolag med stora fossilreserver.
Fondfakta
Fondkategori
Blandfond
Jämförelseindex
Registreringsland
Sweden
Fondförmögenhet (2023-10-31)
1 085 MSEK
Fondens startdatum
2015-09-15
Handelsvaluta
SEK
Andelsklassvaluta
SEK
ISIN
SE0007279765
PPM
Nej
UCITS
Ja
Fondkurs (2023-11-29)
153,0061 SEK
Fondbolag
Storebrand Fonder AB
Förvaltare
Tore Jørgen Rye
Per 2023-10-31
Region
Europa
Nordamerika
Asien
Sydamerika
Oceanien
10 största innehaven
Storebrand Global All Countries A SEKStorebrand Obligation A SEKStorebrand Grön Obligation A SEKStorebrand Global Företagsobl. A SEKStorebrand FRN Företagsobligation A SEKStorebrand USA A SEKStorebrand Sverige A SEKStorebrand Sverige Plus A SEKStorebrand High Yield Företagsobl. A SEKStorebrand Kortränta A SEKTotalt: 22 innehav
Visa komplett portföljTotal kostnad
Procentandel:
Förvaltningsavgift
Avgifter
Transaktionskostnader
Övriga avgifter
-
Risk
Låg
Hög
Riskvärde: 3
Sharpe 3 år
Standardavvikelse 3 år
Tracking error 3 år
-
Informationskvot 3 år
-
Hållbarhetsnivå
Hållbarhetsbedömning är 7 av 10 staplar
Hållbarhetsbetyg Morningstar
Morningstar Sustainability Rating är 4 av 5 jordklot
Hållbarhetsrisk
Procentuell hållbarhetsranking inom global kategori
CO2-riskvärde
UN PRI
Ja
SFDR
8
Hållbarhetsprofilen
Produktbaserade exkluderingar
Tobak
Alkohol
Cannabis
Kommersiell spelverksamhet
Vapen och krigsmaterial
Pronografi
Fossila bränslen
Bolag med stora fossilreserver
Normbaserade exkluderingar
Kränker mänskliga rättigheter, folkrätt eller arbetsrätt
Ägnar sig åt korruption eller ekonomisk brottslighet
Bidrar till allvarlig klimat- eller miljöskada inklusive ohållbar palmolja
Kontroversiella vapen
Tore Jørgen Rye
Senior portföljförvaltare
Anställd sedan 2008. Senior arkitekt, senior konsult IBM, civilingenjör från NTNU, MBA från RSM.
Förvaltarkommentar
Fondens utveckling
I oktober tappade SPP Mix 50 0,84 procent. Det sammansatta jämförelseindexet gick ned med 0,23 procent. Hittills under 2023 har SPP Mix 50 stigit med 4,68 procent, vilket kan jämföras med jämförelseindexets uppgång om 6,68 procent. I oktober tappade Stockholmsbörsen (SBXCAP) 3,8 procent. Globala aktier föll med 0,6 procent medan aktier i tillväxtregioner föll med 3,9 procent. Den svenska penningmarknaden steg med 0,31 procent, svenska statsobligationer steg med 0,32 procent och svenska bostadsobligationer steg med 0,66 procent. I oktober hade fonden 4 procentenheter mer aktier än jämförelseindex, vilket bidrog negativt med cirka -0,1 procentenheter till fondens resultat. Resterande underavkastning under månaden beror på underavkastning i underfonder. Fondens innehav i ESG-fonder bidrog genomgående något negativt till fondens resultat, vilket även det kan förklaras av den tydliga uppgången för långa räntor under månaden. ESG-bolag är ofta tillväxtbolag vars intjäning ligger längre fram i tiden. Det innebär att deras nuvarande värdering påverkas mer negativt när de långa räntorna stiger.
Makrokommentar
Det finns en eftersläpning innan effekterna av räntehöjningar och penningpolitiska åtstramningar får fullt genomslag. När stater, företag och hushåll lägger om sina lån med högre lånekostnader som följd kommer det att minska på deras överskott, marginaler och köpkraft. Detta kommer i sin tur att dämpa den ekonomiska aktiviteten och slutligen även inflationen. Även om oron för en recession har avtagit innebär det inte att risken för en recession är över. Det vi ser nu är en förlängning av en konjunkturcykel snarare än en så kallad ”no landing” med rekordlåg arbetslöshet under lång tid. Ofta krävs det dessutom en katalysator för att utlösa en faktiskt recession och historiskt sett brukar en sådan vara en chock som drabbar ekonomin och utlöser en negativ spiral. I den sencykliska fasen är ekonomin dessutom mindre motståndskraftig än tidigt i konjunkturcykeln.
Framtidsutsikter
I början av november, efter ränteuppgången, ökade vi räntedurationen något i Mix-serien genom att minska fondens innehav i fonderna Storebrand Kortränta och Storebrand Företagsobligation och öka innehavet i den nya räntefonden Storebrand Global Short Corporate Bond. Fonden har fyra procent mer aktier än jämförelseindex, jämnt fördelat mellan svenska och globala aktier. Detta är en procentenhet mer än för en månad sedan, vilket beror på ett ökat innehav av svenska aktier.
Storebrand Fonder AB | Org. Nr. 556397-8922 | SE-105 39 Stockholm