Storebrand logotyp

SPP Mix 50

SPP Mix 50 är en global aktivt förvaltad blandfond som i normalläget har en aktieandel på 50 % och en ränteandel på 50 %. Av aktieandelen placeras 25 % på den svenska aktiemarknaden. Räntedelen placeras utan geografiska begränsningar. Fonden följer vår standard för hållbara investeringar som bland annat innebär att vi avstår från att investera i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner. Det omfattar mänskliga rättigheter, arbetsrätt och folkrätt, korruption och ekonomisk brottslighet, allvarlig klimat– och miljöskada och kontroversiella vapen (landminor, kluster- och kärnvapen). Vi exkluderar även bolag vars omsättning till mer än 5 procent kommer från produktion och/eller distribution av tobak, vapen, alkohol, spel, pornografi, cannabis, fossila bränslen samt bolag med stora fossilreserver.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Faktablad och Informationsbroschyr hittar du under respektive fond.

Total kostnad

Procentandel:

Varav förvaltningsavgift

Procentandel:

Risknivå

Låg

Hög

Riskvärde: 3

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 4 av 5 jordklot

Morningstar betyg

Morningstar Rating är 4 av 5 stjärnor

Fondfakta

Fondkategori

Blandfond

Jämförelseindex

MSCI World NR SEK 34%

OMRX Mortgage Bond All 50%

OMX Stockholm Benchmark CAP 12.5%

MSCI EM NR 3.5%

Registreringsland

Sweden

Fondförmögenhet (2025-04-30)

1 264,83 MSEK

Fondens startdatum

2015-09-15

Handelsvaluta

SEK

Andelsklassvaluta

SEK

ISIN

SE0007279765

PPM

Ja

UCITS

Ja

Fondkurs (2025-05-28)

173,88 SEK

Fondbolag

Storebrand Fonder AB

Förvaltare

Tore Jørgen Rye

Per 2025-04-30

Region

Nordamerika
Europa
Asien
Sydamerika
Oceanien

Tillgångsfördelning

Aktier

Räntebärande instrument

Övrigt

100% av fondernas innehåll är analyserat

10 största innehaven

SEStorebrand Obligation A SEK
SEStorebrand Global All Countries A SEK
SEStorebrand Global Företagsobl. A SEK
SEStorebrand Global Short Corp Bond A SEK
SEStorebrand Grön Obligation A SEK
SEStorebrand Sverige A SEK
SEStorebrand USA A SEK
SEStorebrand Sverige Plus A SEK
SEStorebrand Global Plus A SEK
SEStorebrand Europa A SEK

Totalt: 23 innehav

Visa komplett portfölj

Bransch

Informationsteknik
Industi
Finans
Hälsovård
Sällanköpsvaror
Kommunikationstjänster
Dagligvaror
Material
Fastigheter
Övrigt

100% av fondernas innehåll är analyserat

Stil

Stora mixbolag
Stora tillväxtbolag
Stora värdebolag
Medelstora mixbolag
Medelstora tillväxtbolag
Medelstora värdebolag
Små mixbolag
Små värdebolag
Små tillväxtbolag

52,66% av fondernas innehåll är analyserat

Total kostnad

Procentandel:

Förvaltningsavgift

Avgifter

Transaktionskostnader

Övriga avgifter

-

Risknivå

Låg

Hög

Riskvärde: 3

Sharpe 3 år

Standardavvikelse 3 år

Tracking error 3 år

-

Informationskvot 3 år

-

Hållbarhetsnivå

Hållbarhetsbedömning är 8 av 10 staplar

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 4 av 5 jordklot
Hållbarhetsrisk

Procentuell hållbarhetsranking inom global kategori

CO2-riskvärde
CO2-riskvärde
UN PRI
Ja
SFDR
8
Hållbarhetsprofilen

FNs Globala mål

Fonden jobbar med följande av FNs Globala mål:

Fonden beaktar inga mål

Produktbaserade exkluderingar

Fossila bränslen (kol, olja, gas)
Fossila bränslen (kol, olja, gas)
Bolag med stora fossilreserver
Bolag med stora fossilreserver
Oljesand
Oljesand
Kontroversiella vapen (noll-tolerans)
Kontroversiella vapen (noll-tolerans)
Vapen (både icke-konventionella och konventionella)​
Vapen (både icke-konventionella och konventionella)​
Tobak
Tobak
Cannabis (för icke-medicinskt bruk)​
Cannabis (för icke-medicinskt bruk)​
Alkohol
Alkohol
Kommersiell spelverksamhet​
Kommersiell spelverksamhet​
Pornografi
Pornografi
Avskogning (inklusive ohållbar palmeoljeproduktion)
Avskogning (inklusive ohållbar palmeoljeproduktion)
Olje- och gasverksamhet i Arktis
Olje- och gasverksamhet i Arktis
Gruvdrift på havsbotten
Gruvdrift på havsbotten
Havs-/sjödeponi av gruvavfall
Havs-/sjödeponi av gruvavfall
Statligt kontrollerade bolag
Statligt kontrollerade bolag

Normbaserade exkluderingar

Mänskliga rättigheter, folkrätt och arbetsrätt
Mänskliga rättigheter, folkrätt och arbetsrätt
Korruption och ekonomisk brottslighet
Korruption och ekonomisk brottslighet
Allvarlig miljö- och klimatskada
Allvarlig miljö- och klimatskada

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Nedan finner du mycket information under förbestämda rubriker i enlighet med EU:s Disclosure-förordning. I avsnittet om miljörelaterade eller sociala egenskaper/mål beskrivs vad fonden vill uppnå, och avsnittet om övervakning som beskriver vad som mäts. Läs gärna dessa avsnitt

Senast uppdaterat 2025-01-28

Manager

Tore Jørgen Rye
Senior portföljförvaltare

Anställd sedan 2008. Senior arkitekt, senior konsult IBM, civilingenjör från NTNU, MBA från RSM.

Förvaltarkommentar

Fondens utveckling

I april tappade SPP Mix 50 -0,47 procent. Det sammansatta jämförelseindexet gick ned med -0,69 procent. Hittills i år har SPP Mix 50 fallit med -4,30 procent, vilket kan jämföras med jämförelseindexets nedgång om -4,24 procent. I april tappade Stockholmsbörsen (SBXCAP) -0,8 procent. Globala aktier (MSCI DM) föll med -3,0 procent medan aktier i tillväxtregioner (MSCI EM) föll med -2,6 procent. Svenska obligationer steg med 2,20 procent, svenska bostadsobligationer steg med 1,14 procent och den svenska penningmarknaden steg med 0,21 procent. Under perioden mellan Trumps så kallade ”befrielsedag” den 2 april och Trumps vändning i tullfrågan den 9 april ökade vi fondens aktieexponering. Detta bidrog positivt till fondens resultat. Vi tjänade på timingen men tappade på att vi trots allt var överviktade inom aktier i en månad med negativ utveckling. Fondens räntedel var relativt neutralt positionerad. Det största positiva bidraget till fondens relativa avkastning kom från positionen i Storebrand Obligation och det största negativa bidraget från positionen i Storebrand Global All Countries.

Makrokommentar

April blev en turbulent månad på finansmarknaderna som inleddes med Trumps ”befrielsedag” och de höjda tullsatserna från USA. Efter kraftiga fall på aktiemarknaderna och oro på flera håll pausades de så kallade ”ömsesidiga tullsatserna” i 90 dagar. Det så kallade ”skräckindexet” VIX steg till över 50 i april vilket är den högsta nivån sedan pandemin och recessionen 2020. Recessionsoron bland marknadsaktörer och ekonomer ökade tydligt men avtog något mot slutet av månaden efter att tullpausen presenterats. Den ökade osäkerheten har troligtvis redan påverkat ekonomierna negativt och särskilt i form av ett lägre stämningsläge. Även om det kan komma ”positiva” nyheter och presentationer av ”handelsavtal” mellan USA och enskilda länder framöver kommer den amerikanska ekonomin att möta en genomsnittlig tullnivå som är väsentligt högre än tidigare.

Framtidsutsikter

I början av april hade fonden en aktieövervikt om 1 procentenhet, i mitten av maj en övervikt om 4,5 procentenheter och i början av maj 3 procentenheter. Dessa 3 procentenheter var fördelade mellan 2 procent i svenska aktier och 1 procent i globala aktier. Inom globala aktier är fonden fortsatt överviktad i europeiska aktier. Fondens räntedel är neutralt positionerad inom duration och överviktad inom krediter.