Total kostnad
Procentandel:
Varav förvaltningsavgift
Procentandel:
Risk
Låg
Hög
Riskvärde: 3
Morningstar betyg
Morningstar Rating är 3 av 5 stjärnor
Hållbarhetsnivå
Hållbarhetsbedömning är 8 av 10 staplar
Låg CO2-risk
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Faktablad och Informationsbroschyr hittar du under respektive fond.
SPP Mix 20
SPP Mix 20 är en global aktivt förvaltad blandfond som i normalläget har en aktieandel på 20 % och en ränteandel på 80 %. Av aktieandelen placeras 25 % på den svenska aktiemarknaden. Räntedelen placeras utan geografiska begränsningar. Fonden följer vår standard för hållbara investeringar som bland annat innebär att vi avstår från att investera i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner. Det omfattar mänskliga rättigheter, arbetsrätt och folkrätt, korruption och ekonomisk brottslighet, allvarlig klimat– och miljöskada och kontroversiella vapen (landminor, kluster- och kärnvapen). Vi exkluderar även bolag vars omsättning till mer än 5 procent kommer från produktion och/eller distribution av tobak, vapen, alkohol, spel, pornografi, cannabis, fossila bränslen samt bolag med stora fossilreserver.
Fondfakta
Fondkategori
Blandfond
Jämförelseindex
MSCI World NR SEK 13.5%
OMRX Mortgage Bond All 80%
OMX Stockholm Benchmark CAP 5%
MSCI EM NR 1.5%
Registreringsland
Sweden
Fondförmögenhet (2024-08-31)
1 675 MSEK
Fondens startdatum
2015-09-15
Handelsvaluta
SEK
Andelsklassvaluta
SEK
ISIN
SE0007279757
PPM
Nej
UCITS
Ja
Fondkurs (2024-10-03)
134,8662 SEK
Fondbolag
Storebrand Fonder AB
Förvaltare
Tore Jørgen Rye
Per 2024-08-31
Region
Nordamerika
Europa
Asien
Sydamerika
Oceanien
10 största innehaven
Storebrand Global Företagsobl. A SEKStorebrand Grön Obligation A SEKStorebrand Obligation A SEKStorebrand FRN Företagsobligation A SEKStorebrand Global Short Corp Bond A SEKStorebrand Global All Countries A SEKStorebrand High Yield Företagsobl. A SEKStorebrand Kortränta A SEKStorebrand Sverige Plus A SEKStorebrand Global Multifactor A SEKTotalt: 20 innehav
Visa komplett portföljTotal kostnad
Procentandel:
Förvaltningsavgift
Avgifter
Transaktionskostnader
Övriga avgifter
-
Risk
Låg
Hög
Riskvärde: 3
Sharpe 3 år
Standardavvikelse 3 år
Tracking error 3 år
-
Informationskvot 3 år
-
Hållbarhetsnivå
Hållbarhetsbedömning är 8 av 10 staplar
Hållbarhetsbetyg Morningstar
Morningstar Sustainability Rating är 4 av 5 jordklot
Hållbarhetsrisk
Procentuell hållbarhetsranking inom global kategori
CO2-riskvärde
UN PRI
Ja
SFDR
8
Hållbarhetsprofilen
Produktbaserade exkluderingar
Fossila bränslen (kol, olja, gas)
Bolag med stora fossilreserver
Oljesand
Kontroversiella vapen (noll-tolerans)
Vapen (både icke-konventionella och konventionella)
Tobak
Cannabis (för icke-medicinskt bruk)
Alkohol
Kommersiell spelverksamhet
Pornografi
Avskogning (inklusive ohållbar palmeoljeproduktion)
Olje- och gasverksamhet i Arktis
Gruvdrift på havsbotten
Havs-/sjödeponi av gruvavfall
Statligt kontrollerade bolag
Normbaserade exkluderingar
Mänskliga rättigheter, folkrätt och arbetsrätt
Korruption och ekonomisk brottslighet
Allvarlig miljö- och klimatskada
Hållbarhetsrelaterade upplysningar
Nedan finner du mycket information under förbestämda rubriker i enlighet med EU:s Disclosure-förordning. I avsnittet om miljörelaterade eller sociala egenskaper/mål beskrivs vad fonden vill uppnå, och avsnittet om övervakning som beskriver vad som mäts. Läs gärna dessa avsnitt
Senast uppdaterat 2024-01-18
Tore Jørgen Rye
Senior portföljförvaltare
Anställd sedan 2008. Senior arkitekt, senior konsult IBM, civilingenjör från NTNU, MBA från RSM.
Förvaltarkommentar
Fondens utveckling
I augusti steg SPP Mix 20 med 0,30 procent. Det sammansatta jämförelseindexet steg med 0,31 procent. Hittills under 2024 har SPP Mix 20 stigit med 6,49 procent, vilket kan jämföras med jämförelseindexets uppgång om 5,92 procent. I augusti tappade Stockholmsbörsen (SBXCAP) 0,1 procent. Globala aktier (MSCI DM) föll med 1,5 procent medan aktier i tillväxtregioner (MSCI EM) föll med 2,5 procent. Den svenska penningmarknaden steg med 0,35 procent, svenska statsobligationer steg med 0,2 procent och svenska bostadsobligationer steg med 0,8 procent. Den svenska kronan förstärktes med omkring 4 procent jämfört med den amerikanska dollarn under augusti och globala aktier utvecklades positivt i dollar och negativt i SEK. Vi utnyttjade den relativt kraftiga nedgången för aktiemarknaden i början av augusti (USA föll med 8,5 procent och Japan med 25 procent från sin toppnivå) och ökade fondens aktieexponering för att sedan sälja av mot slutet av månaden efter att marknaderna återhämtat sig igen. Detta bidrog till att samtliga mixfonder utvecklades i linje med eller marginellt starkare än jämförelseindex under månaden trots fondernas aktieövervikt under en månad med aktienedgång.
Makrokommentar
Efter en orolig inledning på augusti var det dags för världens centralbanker att träffas på den årliga konferensen i Jackson Hole i slutet av månaden. Budskapet från den amerikanska centralbanken Fed med Powell i spetsen var tydligt. Det är nu dags för en justering av penningpolitiken och den nya riktningen är klar. Fokus flyttas nu från inflationen till den svagare arbetsmarknaden. Rent konkret betyder det att Fed är redo att sänka styrräntan den 18 september och ytterligare framöver efter att ha bibehållit dagens nivå sedan juli i fjol för att bekämpa den höga inflationen. Inflationen i USA har fallit från över 9 procent i juni 2022 till omkring 3 procent för närvarande. Samtidigt har tillväxten för sysselsättningen avtagit och arbetslösheten har stigit från rekordlåga 3,4 procent till 4,3 procent. Även lönetillväxten har avtagit. Denna utveckling kan dock ses som en normalisering av en onormalt stram arbetsmarknad efter pandemin snarare än en försvagning. Med en inflation som rör sig nedåt och gradvis närmar sig inflationsmålet kan Fed alltså lätta lite på bromsen.
Framtidsutsikter
I början av september har fonden 4 procentenheter mer aktier än jämförelseindex. I början av augusti var aktieövervikten 3 procentenheter och i slutet av augusti 5 procentenheter. Fonden är överviktad inom globala aktier, neutralt viktad inom svenska aktier och överviktad inom krediter. Fonden är dessutom neutralt viktad inom svenska räntor.