Total kostnad
Procentandel:
Varav förvaltningsavgift
Procentandel:
Risknivå
Låg
Hög
Riskvärde: 2
Hållbarhetsbetyg Morningstar
Morningstar Sustainability Rating är 4 av 5 jordklot
Morningstar betyg
Morningstar Rating är 3 av 5 stjärnor
SPP Mix 20
SPP Mix 20 är en global aktivt förvaltad blandfond som i normalläget har en aktieandel på 20 % och en ränteandel på 80 %. Av aktieandelen placeras 25 % på den svenska aktiemarknaden. Räntedelen placeras utan geografiska begränsningar. Fonden följer vår standard för hållbara investeringar som bland annat innebär att vi avstår från att investera i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner. Det omfattar mänskliga rättigheter, arbetsrätt och folkrätt, korruption och ekonomisk brottslighet, allvarlig klimat– och miljöskada och kontroversiella vapen (landminor, kluster- och kärnvapen). Vi exkluderar även bolag vars omsättning till mer än 5 procent kommer från produktion och/eller distribution av tobak, vapen, alkohol, spel, pornografi, cannabis, fossila bränslen samt bolag med stora fossilreserver.
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Faktablad och Informationsbroschyr hittar du under respektive fond.
Fondfakta
Fondkategori
Blandfond
Jämförelseindex
MSCI World NR SEK 13.5%
OMRX Mortgage Bond All 80%
OMX Stockholm Benchmark CAP 5%
MSCI EM NR 1.5%
Registreringsland
Sweden
Fondförmögenhet (2025-10-31)
1 849,86 MSEK
Fondens startdatum
2015-09-15
Handelsvaluta
SEK
Andelsklassvaluta
SEK
ISIN
SE0007279757
PPM
Nej
UCITS
Ja
Fondkurs (2025-11-13)
140,11 SEK
Fondbolag
Storebrand Fonder AB
Förvaltare
Tore Jørgen Rye
Per 2025-10-31
Region
Nordamerika
Europa
Asien
Sydamerika
Afrika
10 största innehaven
Storebrand Global Företagsobl. A SEKStorebrand Grön Obligation A SEKStorebrand Obligation A SEKStorebrand Global Short Corp Bond A SEKStorebrand FRN Företagsobligation A SEKStorebrand High Yield Företagsobl. A SEKStorebrand Global All Countries A SEKStorebrand Global Multifactor A SEKStorebrand Global Plus A SEKStorebrand Kortränta A SEKTotalt: 21 innehav
Visa komplett portföljTotal kostnad
Procentandel:
Förvaltningsavgift
Avgifter
Transaktionskostnader
Övriga avgifter
-
Risknivå
Låg
Hög
Riskvärde: 2
Sharpe 3 år
Standardavvikelse 3 år
Tracking error 3 år
-
Informationskvot 3 år
-
Hållbarhetsnivå
Hållbarhetsbedömning är 8 av 10 staplar
Hållbarhetsbetyg Morningstar
Morningstar Sustainability Rating är 4 av 5 jordklot
Hållbarhetsrisk
Procentuell hållbarhetsranking inom global kategori
CO2-riskvärde
UN PRI
Ja
SFDR
8
Hållbarhetsprofilen
Produktbaserade exkluderingar
Fossila bränslen (kol, olja, gas)
Bolag med stora fossilreserver
Oljesand
Kontroversiella vapen (noll-tolerans)
Vapen (både icke-konventionella och konventionella)
Tobak
Cannabis (för icke-medicinskt bruk)
Alkohol
Kommersiell spelverksamhet
Pornografi
Avskogning (inklusive ohållbar palmeoljeproduktion)
Olje- och gasverksamhet i Arktis
Gruvdrift på havsbotten
Havs-/sjödeponi av gruvavfall
Statligt kontrollerade bolag
Normbaserade exkluderingar
Mänskliga rättigheter, folkrätt och arbetsrätt
Korruption och ekonomisk brottslighet
Allvarlig miljö- och klimatskada
Hållbarhetsrelaterade upplysningar
Nedan finner du mycket information under förbestämda rubriker i enlighet med EU:s Disclosure-förordning. I avsnittet om miljörelaterade eller sociala egenskaper/mål beskrivs vad fonden vill uppnå, och avsnittet om övervakning som beskriver vad som mäts. Läs gärna dessa avsnitt
Senast uppdaterat 2025-01-28
Tore Jørgen Rye
Senior portföljförvaltare
Anställd sedan 2008. Senior arkitekt, senior konsult IBM, civilingenjör från NTNU, MBA från RSM.
Förvaltarkommentar
Fondens utveckling
I oktober steg SPP Mix 20 med +1,14 procent. Det sammansatta jämförelseindexet steg med +0,87 procent. Hittills i år har SPP Mix 20 gått upp med +4,14 procent, vilket kan jämföras med jämförelseindexets uppgång om +3,86 procent.
Makrokommentar
Den delvisa nedstängningen av USA:s statsapparat fortsatte in på sin andra månad. Även om situationen ser låst ut för tillfället förväntar sig flera analytiker att parterna kommer att enas om en lösning och därmed att en återöppning kan ske under november. Trots bristen på makrotal sänkte den amerikanska centralbanken Fed räntan ännu en gång i oktober. Detta var andra månaden i rad med en räntesänkning i USA. Fed meddelade även som väntat att de kommer att avsluta minskningen av balansräkningen (så kallad QT – quantitative tightening) från och med den 1 december. Huvudanledningen till de fortsatta lättnaderna i penningpolitiken är fortsatt den svaga arbetsmarknadspolitiken även om de viktigaste arbetsmarknadstalen inte har publicerats på grund av den ovan nämnda pågående nedstängningen av statsapparaten. De arbetsmarknadstal som faktiskt publicerades gav en ganska blandad bild av nuläget.
Framtidsutsikter
Fonden hade tre procent mer aktier än sitt jämförelseindex i början av november vilket är en minskning från sju för en månad sedan. Den minskade aktieandelen beror främst på att fonden gick från övervikt till normalvikt inom svenska aktier. Portföljen är något överviktad inom krediter och något underviktad inom duration. Inom globala aktier har fonden en liten övervikt i både USA och Europa.