Total kostnad
Procentandel:
Varav förvaltningsavgift
Procentandel:
Risknivå
Låg
Hög
Riskvärde: 2
Hållbarhetsbetyg Morningstar
Morningstar Sustainability Rating är 4 av 5 jordklot
Morningstar betyg
Morningstar Rating är 4 av 5 stjärnor
SPP Mix 20
SPP Mix 20 är en global aktivt förvaltad blandfond som i normalläget har en aktieandel på 20 % och en ränteandel på 80 %. Av aktieandelen placeras 25 % på den svenska aktiemarknaden. Räntedelen placeras utan geografiska begränsningar. Fonden följer vår standard för hållbara investeringar som bland annat innebär att vi avstår från att investera i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner. Det omfattar mänskliga rättigheter, arbetsrätt och folkrätt, korruption och ekonomisk brottslighet, allvarlig klimat– och miljöskada och kontroversiella vapen (landminor, kluster- och kärnvapen). Vi exkluderar även bolag vars omsättning till mer än 5 procent kommer från produktion och/eller distribution av tobak, vapen, alkohol, spel, pornografi, cannabis, fossila bränslen samt bolag med stora fossilreserver.
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Faktablad och Informationsbroschyr hittar du under respektive fond.
Fondfakta
Fondkategori
Blandfond
Jämförelseindex
MSCI World NR SEK 13.5%
OMRX Mortgage Bond All 80%
OMX Stockholm Benchmark CAP 5%
MSCI EM NR 1.5%
Registreringsland
Sweden
Fondförmögenhet (2025-02-28)
1 768,66 MSEK
Fondens startdatum
2015-09-15
Handelsvaluta
SEK
Andelsklassvaluta
SEK
ISIN
SE0007279757
PPM
Ja
UCITS
Ja
Fondkurs (2025-03-28)
133,59 SEK
Fondbolag
Storebrand Fonder AB
Förvaltare
Tore Jørgen Rye
Per 2025-02-28
Region
Nordamerika
Europa
Asien
Sydamerika
Oceanien
10 största innehaven
Storebrand Obligation A SEKStorebrand Global Företagsobl. A SEKStorebrand Grön Obligation A SEKStorebrand Global Short Corp Bond A SEKStorebrand FRN Företagsobligation A SEKStorebrand High Yield Företagsobl. A SEKStorebrand Global All Countries A SEKStorebrand Global Plus A SEKStorebrand Global Multifactor A SEKStorebrand Sverige A SEKTotalt: 21 innehav
Visa komplett portföljTotal kostnad
Procentandel:
Förvaltningsavgift
Avgifter
Transaktionskostnader
Övriga avgifter
-
Risknivå
Låg
Hög
Riskvärde: 2
Sharpe 3 år
Standardavvikelse 3 år
Tracking error 3 år
-
Informationskvot 3 år
-
Hållbarhetsnivå
Hållbarhetsbedömning är 8 av 10 staplar
Hållbarhetsbetyg Morningstar
Morningstar Sustainability Rating är 4 av 5 jordklot
Hållbarhetsrisk
Procentuell hållbarhetsranking inom global kategori
CO2-riskvärde
UN PRI
Ja
SFDR
8
Hållbarhetsprofilen
Produktbaserade exkluderingar
Fossila bränslen (kol, olja, gas)
Bolag med stora fossilreserver
Oljesand
Kontroversiella vapen (noll-tolerans)
Vapen (både icke-konventionella och konventionella)
Tobak
Cannabis (för icke-medicinskt bruk)
Alkohol
Kommersiell spelverksamhet
Pornografi
Avskogning (inklusive ohållbar palmeoljeproduktion)
Olje- och gasverksamhet i Arktis
Gruvdrift på havsbotten
Havs-/sjödeponi av gruvavfall
Statligt kontrollerade bolag
Normbaserade exkluderingar
Mänskliga rättigheter, folkrätt och arbetsrätt
Korruption och ekonomisk brottslighet
Allvarlig miljö- och klimatskada
Hållbarhetsrelaterade upplysningar
Nedan finner du mycket information under förbestämda rubriker i enlighet med EU:s Disclosure-förordning. I avsnittet om miljörelaterade eller sociala egenskaper/mål beskrivs vad fonden vill uppnå, och avsnittet om övervakning som beskriver vad som mäts. Läs gärna dessa avsnitt
Senast uppdaterat 2025-01-28
Tore Jørgen Rye
Senior portföljförvaltare
Anställd sedan 2008. Senior arkitekt, senior konsult IBM, civilingenjör från NTNU, MBA från RSM.
Förvaltarkommentar
Fondens utveckling
I februari föll SPP Mix20 med -0,46 procent. Det sammansatta jämförelseindexet föll med -0,49 procent. Två månader in i 2025 har SPP Mix20 stigit med 1,16 procent och jämförelseindexet har stigit med 1,22 procent. I februari steg Stockholmsbörsen (SBXCAP) med 1,0 procent. Globala aktier (MSCI World DM) föll med -3,4 procent medan aktier i tillväxtregioner (MSI EM) föll -2,2 procent. Svenska obligationer gick ned -0,13 procent, den svenska penningmarknaden steg med 0,16 procent och svenska bostadsobligationer gick ned -0,01 procent. Attributionsrapporten visar att vi tjänade 0,05 procent på att vi hade en liten övervikt i svenska aktier men vi tappade 0,09 procent på övervikten i globala aktier som vi sålde av under månaden. Fonden tappade på aktieunderfonder men tjänade på aktiva svenska räntefonder. Sammantaget ser vi att Mix20 som har relativt lite aktier utvecklades starkare än jämförelseindex under månaden medan Mixfonder med en högre aktieandel (Mix50, 80 och 100) tappade lite mot jämförelseindex då de negativa bidragen från aktieunderfonderna bidrar mer till det totala resultatet för dessa fonder. Storebrand Multifactor var den fond i SPP Mix20 som utvecklades svagast medan Storebrand Global Företagsobligation utvecklades starkast.
Makrokommentar
En månad efter att den aviserade tullhöjningen om 25 procent mot Kanada och Mexiko sköts upp är de senaste signalerna att tullar nu kommer att införas i mars trots allt utan ytterligare framflyttningar. Dessutom har Trump aviserat 25-procentiga tullar mot EU från april och ytterligare 10-procentiga tullar mot Kina. Administrationen har även aviserat tullar på stål och aluminium från och med mitten av mars, liksom ett nytt "tullsystem" i april som marknaden väntar på mer information om. EU tillkännagav omedelbart motåtgärder och tullar på amerikanska varor. Om de aviserade tullarna införs kommer det att vara negativt för de globala tillväxtutsikterna.
Framtidsutsikter
Fondens övervikt inom aktier reducerades från fem till en procentenhet i början av mars. Vi har sålt av globala aktier under februari och i början av mars. Fonden har nu en procentenhet mer svenska aktier än jämförelseindex och är helt neutral inom globala aktier. Vi är framöver överviktade inom krediter och neutrala inom duration. Vi har sålt av den överviktade positionen vi hade i USA och är nu överviktade i Europa inom globala aktier.