Total kostnad
Procentandel:
Varav förvaltningsavgift
Procentandel:
Risknivå
Låg
Hög
Riskvärde: 2
Hållbarhetsbetyg Morningstar
Morningstar Sustainability Rating är 4 av 5 jordklot
Morningstar betyg
Morningstar Rating är 4 av 5 stjärnor
SPP Mix 20
SPP Mix 20 är en global aktivt förvaltad blandfond som i normalläget har en aktieandel på 20 % och en ränteandel på 80 %. Av aktieandelen placeras 25 % på den svenska aktiemarknaden. Räntedelen placeras utan geografiska begränsningar. Fonden följer vår standard för hållbara investeringar som bland annat innebär att vi avstår från att investera i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner. Det omfattar mänskliga rättigheter, arbetsrätt och folkrätt, korruption och ekonomisk brottslighet, allvarlig klimat– och miljöskada och kontroversiella vapen (landminor, kluster- och kärnvapen). Vi exkluderar även bolag vars omsättning till mer än 5 procent kommer från produktion och/eller distribution av tobak, vapen, alkohol, spel, pornografi, cannabis, fossila bränslen samt bolag med stora fossilreserver.
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Faktablad och Informationsbroschyr hittar du under respektive fond.
Fondfakta
Fondkategori
Blandfond
Jämförelseindex
MSCI World NR SEK 13.5%
OMRX Mortgage Bond All 80%
OMX Stockholm Benchmark CAP 5%
MSCI EM NR 1.5%
Registreringsland
Sweden
Fondförmögenhet (2025-04-30)
1 764,63 MSEK
Fondens startdatum
2015-09-15
Handelsvaluta
SEK
Andelsklassvaluta
SEK
ISIN
SE0007279757
PPM
Ja
UCITS
Ja
Fondkurs (2025-05-28)
135,29 SEK
Fondbolag
Storebrand Fonder AB
Förvaltare
Tore Jørgen Rye
Per 2025-04-30
Region
Europa
Nordamerika
Asien
Sydamerika
Oceanien
10 största innehaven
Storebrand Obligation A SEKStorebrand Global Företagsobl. A SEKStorebrand Grön Obligation A SEKStorebrand Global Short Corp Bond A SEKStorebrand FRN Företagsobligation A SEKStorebrand High Yield Företagsobl. A SEKStorebrand Global All Countries A SEKStorebrand Sverige A SEKStorebrand Sverige Plus A SEKStorebrand Global Low Volatility A SEKTotalt: 20 innehav
Visa komplett portföljTotal kostnad
Procentandel:
Förvaltningsavgift
Avgifter
Transaktionskostnader
Övriga avgifter
-
Risknivå
Låg
Hög
Riskvärde: 2
Sharpe 3 år
Standardavvikelse 3 år
Tracking error 3 år
-
Informationskvot 3 år
-
Hållbarhetsnivå
Hållbarhetsbedömning är 8 av 10 staplar
Hållbarhetsbetyg Morningstar
Morningstar Sustainability Rating är 4 av 5 jordklot
Hållbarhetsrisk
Procentuell hållbarhetsranking inom global kategori
CO2-riskvärde
UN PRI
Ja
SFDR
8
Hållbarhetsprofilen
Produktbaserade exkluderingar
Fossila bränslen (kol, olja, gas)
Bolag med stora fossilreserver
Oljesand
Kontroversiella vapen (noll-tolerans)
Vapen (både icke-konventionella och konventionella)
Tobak
Cannabis (för icke-medicinskt bruk)
Alkohol
Kommersiell spelverksamhet
Pornografi
Avskogning (inklusive ohållbar palmeoljeproduktion)
Olje- och gasverksamhet i Arktis
Gruvdrift på havsbotten
Havs-/sjödeponi av gruvavfall
Statligt kontrollerade bolag
Normbaserade exkluderingar
Mänskliga rättigheter, folkrätt och arbetsrätt
Korruption och ekonomisk brottslighet
Allvarlig miljö- och klimatskada
Hållbarhetsrelaterade upplysningar
Nedan finner du mycket information under förbestämda rubriker i enlighet med EU:s Disclosure-förordning. I avsnittet om miljörelaterade eller sociala egenskaper/mål beskrivs vad fonden vill uppnå, och avsnittet om övervakning som beskriver vad som mäts. Läs gärna dessa avsnitt
Senast uppdaterat 2025-01-28
Tore Jørgen Rye
Senior portföljförvaltare
Anställd sedan 2008. Senior arkitekt, senior konsult IBM, civilingenjör från NTNU, MBA från RSM.
Förvaltarkommentar
Fondens utveckling
I april steg SPP Mix 20 med 0,32 procent. Det sammansatta jämförelseindexet steg med 0,41 procent. Hittills i år har SPP Mix 20 fallit med -0,85 procent, vilket kan jämföras med jämförelseindexets nedgång om -0,65 procent. I april tappade Stockholmsbörsen (SBXCAP) -0,8 procent. Globala aktier (MSCI DM) föll med -3,0 procent medan aktier i tillväxtregioner (MSCI EM) föll med -2,6 procent. Svenska obligationer steg med 2,20 procent, svenska bostadsobligationer steg med 1,14 procent och den svenska penningmarknaden steg med 0,21 procent. Under perioden mellan Trumps så kallade ”befrielsedag” den 2 april och Trumps vändning i tullfrågan den 9 april ökade vi fondens aktieexponering. Detta bidrog positivt till fondens resultat. Vi tjänade på timingen men tappade på att vi trots allt var överviktade inom aktier i en månad med negativ utveckling. Fondens räntedel var relativt neutralt positionerad. Det största positiva bidraget till fondens relativa avkastning kom från positionen i Storebrand Obligation och det största negativa bidraget från positionen i Storebrand Global All Countries.
Makrokommentar
April blev en turbulent månad på finansmarknaderna som inleddes med Trumps ”befrielsedag” och de höjda tullsatserna från USA. Efter kraftiga fall på aktiemarknaderna och oro på flera håll pausades de så kallade ”ömsesidiga tullsatserna” i 90 dagar. Det så kallade ”skräckindexet” VIX steg till över 50 i april vilket är den högsta nivån sedan pandemin och recessionen 2020. Recessionsoron bland marknadsaktörer och ekonomer ökade tydligt men avtog något mot slutet av månaden efter att tullpausen presenterats. Den ökade osäkerheten har troligtvis redan påverkat ekonomierna negativt och särskilt i form av ett lägre stämningsläge. Även om det kan komma ”positiva” nyheter och presentationer av ”handelsavtal” mellan USA och enskilda länder framöver kommer den amerikanska ekonomin att möta en genomsnittlig tullnivå som är väsentligt högre än tidigare.
Framtidsutsikter
I början av april hade fonden en aktieövervikt om 1 procentenhet, i mitten av maj en övervikt om 4,5 procentenheter och i början av maj 3 procentenheter. Dessa 3 procentenheter var fördelade mellan 2 procent i svenska aktier och 1 procent i globala aktier. Inom globala aktier är fonden fortsatt överviktad i europeiska aktier. Fondens räntedel är neutralt positionerad inom duration och överviktad inom krediter.