Total kostnad
Procentandel:
Varav förvaltningsavgift
Procentandel:
Risknivå
Låg
Hög
Riskvärde: 2
Hållbarhetsbetyg Morningstar
-Morningstar betyg
Morningstar Rating är 4 av 5 stjärnor
Storebrand Grön Obligation A SEK
Storebrand Grön Obligation är en aktivt förvaltad räntefond med fokus på hållbarhet och investerar i gröna obligationer. Gröna obligationer är obligationer och andra räntebärande finansiella instrument med uttalade hållbarhetsteman, som har en klart positiv effekt på miljö och samhälle. Fonden följer vår standard för hållbara investeringar som bland annat innebär att vi avstår från att investera i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner. Det omfattar mänskliga rättigheter, arbetsrätt och folkrätt, korruption och ekonomisk brottslighet, allvarlig klimat– och miljöskada och kontroversiella vapen (landminor, kluster- och kärnvapen). Vi exkluderar även bolag vars omsättning till mer än 5 procent kommer från produktion och/eller distribution av tobak, vapen, alkohol, spel, pornografi eller cannabis. Fonden exkluderar hela energisektorn (sektor 10 utvinning av kol, olja, gas) och bolag vars omsättning till mer än 50 procent kommer från produktion och/eller distribution
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Faktablad och Informationsbroschyr hittar du under respektive fond.
Fondfakta
Fondkategori
N/A
Jämförelseindex
NASDAQ OMRX Mortgage Bond All TR SEK 100%
Registreringsland
Sweden
Fondförmögenhet (2025-04-30)
10 845,73 MSEK
Fondens startdatum
2015-03-02
Handelsvaluta
SEK
Andelsklassvaluta
SEK
ISIN
SE0006763967
PPM
Ja
UCITS
Ja
Fondkurs (2025-05-20)
111,61 SEK
Fondbolag
Storebrand Fonder AB
Förvaltare
Gustaf Linnell, Johan Hedengren
Per 2025-04-30
10 största innehaven
Cash Offset
Swedish 2 Year Stadshypotek Future June 25Swedish 5 Year Stadshypotek Future June 25
Sparebanken Norge Boligkreditt AS 4.09%Stadshypotek AB 3.63%DnB Boligkreditt AS 3.04%Nordea Hypotek AB 3.38%Ellevio AB 4.53%Nordea Hypotek AB 2.27%Hemso Fastighets AB 4.45%Totalt: 150 innehav
Visa komplett portföljTotal kostnad
Procentandel:
Förvaltningsavgift
Avgifter
Transaktionskostnader
Övriga avgifter
-
Risknivå
Låg
Hög
Riskvärde: 2
Sharpe 3 år
Standardavvikelse 3 år
Tracking error 3 år
Informationskvot 3 år
Nyckeltal
Ränteduration
Kreditduration
Yield to maturity
Snittrating
BBB
Hållbarhetsnivå
-Hållbarhetsbetyg Morningstar
-Hållbarhetsrisk
-
Procentuell hållbarhetsranking inom global kategori
CO2-riskvärde
UN PRI
Ja
SFDR
9
Hållbarhetsprofilen
Produktbaserade exkluderingar
Fossila bränslen (kol, olja, gas)
Bolag med stora fossilreserver
Oljesand
Kontroversiella vapen (noll-tolerans)
Vapen (både icke-konventionella och konventionella)
Tobak
Cannabis (för icke-medicinskt bruk)
Alkohol
Kommersiell spelverksamhet
Pornografi
Avskogning (inklusive ohållbar palmeoljeproduktion)
Olje- och gasverksamhet i Arktis
Gruvdrift på havsbotten
Havs-/sjödeponi av gruvavfall
Statligt kontrollerade bolag
*Särskilda regler gäller för Storebrand Grön Obligation där hela sektor 10 (kol, olja, gas) exkluderas. Utöver det tas bolag bort vars omsättning till mer än 50 procent kommer från produktion och/eller distribution av fossila bränslen i övriga sektorer. Skälet till de särskilda reglerna är att gröna obligationer bland annat ska ha möjlighet att skapa förändring i utmanande branscher
Normbaserade exkluderingar
Mänskliga rättigheter, folkrätt och arbetsrätt
Korruption och ekonomisk brottslighet
Allvarlig miljö- och klimatskada
Vi investerar inte heller i statsobligationer från länder med regeringar som är systematiskt korrupta, instabila och/eller förtryckande.
Hållbarhetsrelaterade upplysningar
Nedan finner du mycket information under förbestämda rubriker i enlighet med EU:s Disclosure-förordning. I avsnittet om miljörelaterade eller sociala egenskaper/mål beskrivs vad fonden vill uppnå, och avsnittet om övervakning som beskriver vad som mäts. Läs gärna dessa avsnitt
Senast uppdaterat 2025-01-28
Johan Hedengren
Senior portföljförvaltare
Anställd 2022. Tidigare över 20 års erfarenhet från både svenska och internationella banker som trader inom räntor och derivat. Head of SEK Fixed Income Trading på Nordea (2010-2018). Civilingenjörsexamen Teknisk Fysik vid Kungliga Tekniska Högskolan.
Gustaf Linnell
Senior portföljförvaltare
Anställd sedan 2011. Tidigare hedgefonden Rhenman Partners Asset Management (2009-2011), Teknisk fysik vid Kungliga Tekniska Högskolan, Kandidatexamen i ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm.
Förvaltarkommentar
Fondens utveckling
I april steg fonden med 0,87 procent, medan jämförelseindexet steg med 1,14 procent. Hittills i år har fonden stigit med 1,61 procent och fondens jämförelseindex har stigit med 1,74 procent.
Makrokommentar
April var en händelserik månad. Den började med Trumps så kallade ”Liberation Day” och införandet av höga tullar. Marknaden svarade med att gå in i ”risk off” mode med kraftigt fallande börser, kreditspreadar isär och fallande räntor. Senare in i månaden kom en del konstruktiva utspel vilket fick börser att vända tillbaka. Kreditspreadar återhämtade ungefär halva initiala isärspreadningen medan räntor har fortsatt att glida nedåt. Den politiska osäkerheten är dock fortsatt stor vilket sannolikt kommer innebära en mer volatil marknad och högre riskpremie för krediter.
Framtidsutsikter
I början av april deltog fonden i en emission av Kommuninvests första sociala obligation. Det var en lång 3-årig obligation på 3 miljarder som emitterades. Utöver det har fonden under månaden adderat i DNB Boligkreditt, Nordea Hypotek och SBAB Bank. Minskning har skett i Hemsö, Lunds Kommun och Willhem. Fonden har vid månadsskiftet en liten undervikt i ränteduration samt en liten position för en brantare räntekurva.