Total kostnad
Procentandel:
Varav förvaltningsavgift
Procentandel:
Risk
Låg
Hög
Riskvärde: 2
Morningstar betyg
Morningstar Rating är 5 av 5 stjärnor
Hållbarhetsnivå
-
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Faktablad och Informationsbroschyr hittar du under respektive fond.
Storebrand Grön Obligation A SEK
Storebrand Grön Obligation är en aktivt förvaltad räntefond med fokus på hållbarhet och investerar i gröna obligationer. Gröna obligationer är obligationer och andra räntebärande finansiella instrument med uttalade hållbarhetsteman, som har en klart positiv effekt på miljö och samhälle. Fonden följer vår standard för hållbara investeringar som bland annat innebär att vi avstår från att investera i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner. Det omfattar mänskliga rättigheter, arbetsrätt och folkrätt, korruption och ekonomisk brottslighet, allvarlig klimat– och miljöskada och kontroversiella vapen (landminor, kluster- och kärnvapen). Vi exkluderar även bolag vars omsättning till mer än 5 procent kommer från produktion och/eller distribution av tobak, vapen, alkohol, spel, pornografi eller cannabis. Fonden exkluderar hela energisektorn (sektor 10 utvinning av kol, olja, gas) och bolag vars omsättning till mer än 50 procent kommer från produktion och/eller distribution
Fondfakta
Fondkategori
N/A
Jämförelseindex
NASDAQ OMRX Mortgage Bond All TR SEK 100%
Registreringsland
Sweden
Fondförmögenhet (2024-10-31)
10 852 MSEK
Fondens startdatum
2015-03-02
Handelsvaluta
SEK
Andelsklassvaluta
SEK
ISIN
SE0006763967
PPM
Ja, 721506
UCITS
Ja
Fondkurs (2024-11-19)
110,1519 SEK
Fondbolag
Storebrand Fonder AB
Förvaltare
Johan Hedengren, Gustaf Linnell
Per 2024-10-31
10 största innehaven
Cash Offset
Swedish 2 Year Stadshypotek Future Dec 24Swedish 5 Year Stadshypotek Future Dec 24
Sparebanken Vest Boligkreditt AS 4.09%Nordea Hypotek AB 3.38%SEK/IRS/RF/211103/241103/0,561 Pay
SEK/IRS/RF/211103/241103/0,561 Receive
Ellevio AB 4.53%Stadshypotek AB 3.63%Lansforsakringar Bank Aktiebolag (Publ) 4%Totalt: 166 innehav
Visa komplett portföljTotal kostnad
Procentandel:
Förvaltningsavgift
Avgifter
Transaktionskostnader
Övriga avgifter
-
Risk
Låg
Hög
Riskvärde: 2
Sharpe 3 år
Standardavvikelse 3 år
Tracking error 3 år
Informationskvot 3 år
Nyckeltal
Ränteduration
Kreditduration
Yield to maturity
Snittrating
BBB
Hållbarhetsnivå
-Hållbarhetsbetyg Morningstar
Morningstar Sustainability Rating är 5 av 5 jordklot
Hållbarhetsrisk
Procentuell hållbarhetsranking inom global kategori
CO2-riskvärde
UN PRI
Ja
SFDR
9
Hållbarhetsprofilen
Produktbaserade exkluderingar
Fossila bränslen (kol, olja, gas)
Bolag med stora fossilreserver
Oljesand
Kontroversiella vapen (noll-tolerans)
Vapen (både icke-konventionella och konventionella)
Tobak
Cannabis (för icke-medicinskt bruk)
Alkohol
Kommersiell spelverksamhet
Pornografi
Avskogning (inklusive ohållbar palmeoljeproduktion)
Olje- och gasverksamhet i Arktis
Gruvdrift på havsbotten
Havs-/sjödeponi av gruvavfall
Statligt kontrollerade bolag
*Särskilda regler gäller för Storebrand Grön Obligation där hela sektor 10 (kol, olja, gas) exkluderas. Utöver det tas bolag bort vars omsättning till mer än 50 procent kommer från produktion och/eller distribution av fossila bränslen i övriga sektorer. Skälet till de särskilda reglerna är att gröna obligationer bland annat ska ha möjlighet att skapa förändring i utmanande branscher
Normbaserade exkluderingar
Mänskliga rättigheter, folkrätt och arbetsrätt
Korruption och ekonomisk brottslighet
Allvarlig miljö- och klimatskada
Vi investerar inte heller i statsobligationer från länder med regeringar som är systematiskt korrupta, instabila och/eller förtryckande.
Hållbarhetsrelaterade upplysningar
Nedan finner du mycket information under förbestämda rubriker i enlighet med EU:s Disclosure-förordning. I avsnittet om miljörelaterade eller sociala egenskaper/mål beskrivs vad fonden vill uppnå, och avsnittet om övervakning som beskriver vad som mäts. Läs gärna dessa avsnitt
Senast uppdaterat 2024-03-12
Johan Hedengren
Senior portföljförvaltare
Anställd 2022. Tidigare över 20 års erfarenhet från både svenska och internationella banker som trader inom räntor och derivat. Head of SEK Fixed Income Trading på Nordea (2010-2018). Civilingenjörsexamen Teknisk Fysik vid Kungliga Tekniska Högskolan.
Gustaf Linnell
Senior portföljförvaltare
Anställd sedan 2011. Tidigare hedgefonden Rhenman Partners Asset Management (2009-2011), Teknisk fysik vid Kungliga Tekniska Högskolan, Kandidatexamen i ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm.
Förvaltarkommentar
Fondens utveckling
I oktober föll fonden med 0,36 procent, medan jämförelseindexet föll med 0,43 procent. Hittills i år har fonden stigit med 4,71 procent och fondens jämförelseindex har stigit med 3,61 procent.
Makrokommentar
Det amerikanska valet och dess implikationer har diskuterats fram och tillbaka under hela oktober månad. En republikansk seger anses driva upp de amerikanska räntorna och då framför allt de längre sådana. Räntemarknaden har sett detta scenario som det troligaste och en 10-årig amerikansk statsobligation sålde av 50 basispunkter under månaden. Statsobligationer har handlat dåligt även här i Europa. Mindre behov och ett ökat utbud har satt ordentlig press på europeiska statsobligationer. Detta har även spillt över på SSA obligationer. Nordiska krediter och covered bonds har dock handlat relativt oförändrat denna månad. Efter Swedbank Hypoteks gröna upplåning under september var det nu Nordea Hypoteks tur att emittera en 6 miljarder grön covered bond.
Framtidsutsikter
Under månaden har fonden adderat i Arbejdernes Landsbank, Arion Bank, Ellevio, Hufvudstaden, Kraftringen Energi, Länsförsäkringar Bank, Nordea Hypotek, Rikshem och Sparbanken Skåne. Minskning har skett i Kingdom of Sweden och Nacka Kommun.