Storebrand logotyp

Storebrand FRN Företagsobligation A SEK

Storebrand FRN Företagsobligation investerar i företagsobligationer som är utställda av företag med hög kreditvärdighet, Investment Grade och som uppvisar rating BBB- eller högre. Fonden har små kurssvängningar och är i normalfallet opåverkad av ränteförändringar och valutarörelser. Fonden följer vår standard för hållbara investeringar som bland annat innebär att vi avstår från att investera i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner. Det omfattar mänskliga rättigheter, arbetsrätt och folkrätt, korruption och ekonomisk brottslighet, allvarlig klimat– och miljöskada och kontroversiella vapen (landminor, kluster- och kärnvapen). Vi exkluderar även bolag vars omsättning till mer än 5 procent kommer från produktion och/eller distribution av tobak, vapen, alkohol, spel, pornografi, cannabis, fossila bränslen samt bolag med stora fossilreserver.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Faktablad och Informationsbroschyr hittar du under respektive fond.

Total kostnad

Procentandel:

Varav förvaltningsavgift

Procentandel:

Risknivå

Låg

Hög

Riskvärde: 2

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 3 av 5 jordklot

Morningstar betyg

Morningstar Rating är 4 av 5 stjärnor

Fondfakta

Fondkategori

N/A

Jämförelseindex

Solactive SEK FRN IG Corp 100%

Registreringsland

Sweden

Fondförmögenhet (2025-03-31)

17 199,68 MSEK

Fondens startdatum

2012-10-15

Handelsvaluta

SEK

Andelsklassvaluta

SEK

ISIN

SE0004807097

PPM

Ja

UCITS

Ja

Fondkurs (2025-04-16)

128,33 SEK

Fondbolag

Storebrand Fonder AB

Förvaltare

Gustaf Linnell, Stefan Wigstrand

Per 2025-03-31

Tillgångsfördelning

Räntebärande instrument

Övrigt

100% av fondernas innehåll är analyserat

10 största innehaven

DKNykredit Realkredit A/S 3.75%
DKNykredit Realkredit A/S 3.47%
SESwedbank AB (publ) 3.63%
FIOP Corporate Bank PLC 3.23%
DKRingkjoebing Landbobank A/S 4.06%
SEVasakronan AB 3.26%
SESkandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 5.09%
SELansforsakringar Bank Aktiebolag (Publ) 3.75%
FIAktia Bank PLC 3.79%
SERikshem AB 3.24%

Totalt: 236 innehav

Visa komplett portfölj

Total kostnad

Procentandel:

Förvaltningsavgift

Avgifter

Transaktionskostnader

Övriga avgifter

-

Risknivå

Låg

Hög

Riskvärde: 2

Sharpe 3 år

Standardavvikelse 3 år

Tracking error 3 år

Informationskvot 3 år

Nyckeltal

Ränteduration

Kreditduration

Yield to maturity

Snittrating

BBB

Hållbarhetsnivå

-

Hållbarhetsbetyg Morningstar

Morningstar Sustainability Rating är 3 av 5 jordklot
Hållbarhetsrisk

Procentuell hållbarhetsranking inom global kategori

CO2-riskvärde
UN PRI
Ja
SFDR
8
Hållbarhetsprofilen

FNs Globala mål

Fonden jobbar med följande av FNs Globala mål:

Fonden beaktar inga mål

Produktbaserade exkluderingar

Fossila bränslen (kol, olja, gas)
Fossila bränslen (kol, olja, gas)
Bolag med stora fossilreserver
Bolag med stora fossilreserver
Oljesand
Oljesand
Kontroversiella vapen (noll-tolerans)
Kontroversiella vapen (noll-tolerans)
Vapen (både icke-konventionella och konventionella)​
Vapen (både icke-konventionella och konventionella)​
Tobak
Tobak
Cannabis (för icke-medicinskt bruk)​
Cannabis (för icke-medicinskt bruk)​
Alkohol
Alkohol
Kommersiell spelverksamhet​
Kommersiell spelverksamhet​
Pornografi
Pornografi
Avskogning (inklusive ohållbar palmeoljeproduktion)
Avskogning (inklusive ohållbar palmeoljeproduktion)
Olje- och gasverksamhet i Arktis
Olje- och gasverksamhet i Arktis
Gruvdrift på havsbotten
Gruvdrift på havsbotten
Havs-/sjödeponi av gruvavfall
Havs-/sjödeponi av gruvavfall
Statligt kontrollerade bolag
Statligt kontrollerade bolag

Normbaserade exkluderingar

Mänskliga rättigheter, folkrätt och arbetsrätt
Mänskliga rättigheter, folkrätt och arbetsrätt
Korruption och ekonomisk brottslighet
Korruption och ekonomisk brottslighet
Allvarlig miljö- och klimatskada
Allvarlig miljö- och klimatskada

Vi investerar inte heller i statsobligationer från länder med regeringar som är systematiskt korrupta, instabila och/eller förtryckande.

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Nedan finner du mycket information under förbestämda rubriker i enlighet med EU:s Disclosure-förordning. I avsnittet om miljörelaterade eller sociala egenskaper/mål beskrivs vad fonden vill uppnå, och avsnittet om övervakning som beskriver vad som mäts. Läs gärna dessa avsnitt

Senast uppdaterat 2025-01-28

Manager

Gustaf Linnell
Senior portföljförvaltare

Anställd sedan 2011. Tidigare hedgefonden Rhenman Partners Asset Management (2009-2011), Teknisk fysik vid Kungliga Tekniska Högskolan, Kandidatexamen i ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm.

Manager

Stefan Wigstrand
Senior portföljförvaltare

Anställd sedan 2023. Tidigare över 25 års erfarenhet av den nordiska kreditmarknaden från Case Asset Management, portföljförvaltare 6 år och dessförinnan förvaltning på Skandia och Nexum samt med kreditanalys på Öhman.

Förvaltarkommentar

Fondens utveckling

I mars steg fonden med 0,10 procent, medan jämförelseindexet steg med 0,18 procent. Hittills i år har fonden stigit med 1,02 procent och fondens jämförelseindex har stigit med 0,92 procent.

Makrokommentar

Trump och hans administration har under månaden börjat rulla ut de tullar som han under hela valkampanjen har lovordat. Till att börja med har han riktat in sig på sina största handelspartners, dvs. Kanada och Mexiko. I skrivande stund har administrationen även avtäckt de initiala tullnivåer som de har tänkt att införa mot resten av världen i början på april. Marknaden har svarat på dessa utspel med att sänka globala börser kraftigt. Tullar används ofta som ett politiskt verktyg för att skydda inhemska industrier, men i en modern globaliserad ekonomi riskerar de att få motsatt effekt. Precis som världen idag producerar mer mat med färre bönder, tillverkar vi också fler varor med färre arbetare. Det är vad vi kallar framsteg, och i grunden är det något positivt – även om det innebär att vissa jobb försvinner i takt med att nya skapas. Att då höja kostnaden för utländska insatsvaror genom tullar gör amerikanska företag mindre konkurrenskraftiga, särskilt de som är beroende av globala leveranskedjor. Det riskerar att minska exporten snarare än att öka den – tvärtemot vad som är syftet. Om tullarna står kvar som de nu är, kommer det att ta bort en hel del av global och amerikansk BNP-tillväxt, öka inflationen i främst USA samt skapa osäkerhet kring investeringsbeslut för ett tag framöver. Om tullarna står kvar! Det är nu högst oklart hur mycket detta är ett rent förhandlingsutspel som kommer att reverseras, likt de tullar som först lades fram mot Mexiko och Kanada, eller om administrationen verkligen vill ha dem. Kreditmarknaden har på ryggen av den stora osäkerhet som råder handlat svagt och spreadar har kommit isär en under slutet på mars och början på april, men marknaden absorberar risken.

Framtidsutsikter

Osäkerheten är stor men fonden kommer att fokusera på den sekundära marknaden för att ta vara på de tillfällen som varje större sättning alltid skapar.