Total kostnad
Procentandel:
Varav förvaltningsavgift
Procentandel:
Risk
Låg
Hög
Riskvärde: 3
Morningstar betyg
Hållbarhetsnivå
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Faktablad och Informationsbroschyr hittar du under respektive fond.
Storebrand Obligation är en hållbar, aktivt förvaltat räntefond som investerar i räntebärande värdepapper och penningmarknadsinstrument utfärdade i svenska kronor. Den genomsnittliga durationen ligger normalt på mellan två till sju år och fonden investerar endast i värdepapper utgivna av emittenter som har hög kreditvärdighet, Investment Grade, med lägst BBB-. Fonden följer vår standard för hållbara investeringar som bland annat innebär att vi avstår från att investera i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner. Det omfattar mänskliga rättigheter, arbetsrätt och folkrätt, korruption och ekonomisk brottslighet, allvarlig klimat– och miljöskada och kontroversiella vapen (landminor, kluster- och kärnvapen). Vi exkluderar även bolag vars omsättning till mer än 5 procent kommer från produktion och/eller distribution av tobak, vapen, alkohol, spel, pornografi, cannabis, fossila bränslen samt bolag med stora fossilreserver.
Procentandel:
Procentandel:
Låg
Hög
Riskvärde: 3
Morningstar betyg
Hållbarhetsnivå
Fondkategori
N/A
Jämförelseindex
Registreringsland
Sweden
Fondförmögenhet (2023-10-31)
11 656 MSEK
Fondens startdatum
1996-01-12
Handelsvaluta
SEK
Andelsklassvaluta
SEK
ISIN
SE0000522518
PPM
Ja, 534800
UCITS
Ja
Fondkurs (2023-11-29)
141,9408 SEK
Fondbolag
Storebrand Fonder AB
Förvaltare
Gustaf Linnell
Per 2023-10-31
Procentandel:
Förvaltningsavgift
Avgifter
Transaktionskostnader
Övriga avgifter
Låg
Hög
Riskvärde: 3
Sharpe 3 år
Standardavvikelse 3 år
Tracking error 3 år
Informationskvot 3 år
Ränteduration
Kreditduration
Yield to maturity
Snittrating
-
Anställd sedan 2011. Tidigare hedgefonden Rhenman Partners Asset Management (2009-2011), Teknisk fysik vid Kungliga Tekniska Högskolan, Kandidatexamen i ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm.
Anställd 2022. Tidigare över 20 års erfarenhet från både svenska och internationella banker som trader inom räntor och derivat. Head of SEK Fixed Income Trading på Nordea (2010-2018). Civilingenjörsexamen Teknisk Fysik vid Kungliga Tekniska Högskolan.
I september steg fonden med 0,62 procent, medan jämförelseindexet steg med 0,42 procent. Hittills i år har fonden stigit med 0,75 procent och jämförelseindex har fallit med 0,47 procent. Under oktober föll de svenska räntorna något och likt de senaste månaderna fortsatte räntekurvan att branta. Den amerikanska 10-åringa statsobligationen steg däremot kraftigt och handlade en kort stund över 5 procent men månaden avslutades på 4,93 procent. De svenska statsobligationerna fortsätter att underprestera jämfört med ränteswappar och covered bonds, vilket troligen är en effekt av det ökade utbudet genom Riksbankens obligationsförsäljningar. Riksbanken meddelade även att de behöver ett kapitaltillskott på 80 miljarder. I skrivande stund är det oklart hur det kommer gå till, men troligt är att Riksgälden kommer vara inblandad och att emissionsvolymen kommer skrivas upp. Faktorer som dessa blir mer och mer aktuellt och kommer vara en tung faktor för var de längre räntorna handlas framöver. Den totala räntedurationen är neutral (som index). Vi fortsätter att undervikta statsobligationer och övervikta covered bonds. Positioneringen och vyn för en brantare räntekurva består.