Total kostnad
Procentandel:
Varav förvaltningsavgift
Procentandel:
Risk
Låg
Hög
Riskvärde: 3
Morningstar betyg
Morningstar Rating är 3 av 5 stjärnor
Hållbarhetsnivå
Hållbarhetsbedömning är 6 av 10 staplar
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Faktablad och Informationsbroschyr hittar du under respektive fond.
Storebrand Obligation A SEK
Storebrand Obligation är en hållbar, aktivt förvaltat räntefond som investerar i räntebärande värdepapper och penningmarknadsinstrument utfärdade i svenska kronor. Den genomsnittliga durationen ligger normalt på mellan två till sju år och fonden investerar endast i värdepapper utgivna av emittenter som har hög kreditvärdighet, Investment Grade, med lägst BBB-. Fonden följer vår standard för hållbara investeringar som bland annat innebär att vi avstår från att investera i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner. Det omfattar mänskliga rättigheter, arbetsrätt och folkrätt, korruption och ekonomisk brottslighet, allvarlig klimat– och miljöskada och kontroversiella vapen (landminor, kluster- och kärnvapen). Vi exkluderar även bolag vars omsättning till mer än 5 procent kommer från produktion och/eller distribution av tobak, vapen, alkohol, spel, pornografi, cannabis, fossila bränslen samt bolag med stora fossilreserver.
Fondfakta
Fondkategori
N/A
Jämförelseindex
NASDAQ OMRX Mortgage Bond All TR SEK 30%
NASDAQ OMRX Treasury Bond TR SEK 70%
Registreringsland
Sweden
Fondförmögenhet (2024-04-30)
13 356 MSEK
Fondens startdatum
1996-01-12
Handelsvaluta
SEK
Andelsklassvaluta
SEK
ISIN
SE0000522518
PPM
Ja, 534800
UCITS
Ja
Fondkurs (2024-05-07)
146,1461 SEK
Fondbolag
Storebrand Fonder AB
Förvaltare
Gustaf Linnell, Johan Hedengren
Per 2024-03-31
10 största innehaven
Cash Offset
Swedish 10Yr Fut Jun24
Swedish 2Yr Fut Jun24
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 0.5%Sw 2Yr Stds Fut Jun24
Sweden (Kingdom Of) 3.5%Sweden (Kingdom Of) 3.5%Kommuninvest I Sverige AB 3%Sweden (Kingdom Of) 0.13%Sweden (Kingdom Of) 0.13%Totalt: 114 innehav
Visa komplett portföljTotal kostnad
Procentandel:
Förvaltningsavgift
Avgifter
Transaktionskostnader
Övriga avgifter
-
Risk
Låg
Hög
Riskvärde: 3
Sharpe 3 år
Standardavvikelse 3 år
Tracking error 3 år
-
Informationskvot 3 år
-
Nyckeltal
Ränteduration
Kreditduration
Yield to maturity
Snittrating
AA
Hållbarhetsnivå
Hållbarhetsbedömning är 6 av 10 staplar
Hållbarhetsbetyg Morningstar
Morningstar Sustainability Rating är 4 av 5 jordklot
Hållbarhetsrisk
Procentuell hållbarhetsranking inom global kategori
CO2-riskvärde
UN PRI
Ja
SFDR
8
Hållbarhetsprofilen
Produktbaserade exkluderingar
Tobak
Alkohol
Cannabis
Kommersiell spelverksamhet
Vapen och krigsmaterial
Pornografi
Fossila bränslen
Bolag med stora fossilreserver
Normbaserade exkluderingar
Kränker mänskliga rättigheter, folkrätt eller arbetsrätt
Ägnar sig åt korruption eller ekonomisk brottslighet
Bidrar till allvarlig klimat- eller miljöskada inklusive ohållbar palmolja
Kontroversiella vapen
Vi investerar inte heller i statsobligationer från länder med regeringar som är systematiskt korrupta, instabila och/eller förtryckande.
Hållbarhetsrelaterade upplysningar
Nedan finner du mycket information under förbestämda rubriker i enlighet med EU:s Disclosure-förordning. I avsnittet om miljörelaterade eller sociala egenskaper/mål beskrivs vad fonden vill uppnå, och avsnittet om övervakning som beskriver vad som mäts. Läs gärna dessa avsnitt
Senast uppdaterat 2024-01-18
Gustaf Linnell
Senior portföljförvaltare
Anställd sedan 2011. Tidigare hedgefonden Rhenman Partners Asset Management (2009-2011), Teknisk fysik vid Kungliga Tekniska Högskolan, Kandidatexamen i ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm.
Johan Hedengren
Senior portföljförvaltare
Anställd 2022. Tidigare över 20 års erfarenhet från både svenska och internationella banker som trader inom räntor och derivat. Head of SEK Fixed Income Trading på Nordea (2010-2018). Civilingenjörsexamen Teknisk Fysik vid Kungliga Tekniska Högskolan.
Förvaltarkommentar
Fondens utveckling
I mars steg fonden med 0,98 procent, medan jämförelseindexet steg med 0,86 procent. Hittills i år har fonden fallit med -0,64 procent och fondens jämförelseindex har fallit med 1,13 procent.
Makrokommentar
Efter februaris kraftfulla uppgång föll marknadsräntorna tillbaka något under mars månad. Då 2-, 5- och 10-årsräntan föll tillbaka med ungefär samma magnitud är utseendet på räntekurvan relativt oförändrat, dvs ingen direkt brantning eller flackning denna månad. Riksbankens penningpolitiska besked blev ett odramatiskt sådant. Ingen förändring av styrräntan och en relativt väntad neddragning av deras gamla räntebana från november. Marknadsrörelserna vid beskedet var minimala. Dock implicerar deras räntebana en relativt stor sannolikhet för en sänkning redan i maj trots att de enbart kommer inneha en till KPI-siffra innan dess. Covered bonds performar ett par basispunkter och Krediter fortsätter handla starkt men nivåerna ser inte uppenbart billiga ut längre.
Framtidsutsikter
Vi fortsätter att öka durationen och minska positioneringen för brantare räntekurvor. Undervikten av Statsobligationer och övervikten av Covered Bonds bibehåller vi fortsatt.